交易八字真经(顺势轻仓止损扩利)

一、顺势 轻仓 止损

市场有两个方向，要么涨，要么跌，理论上，即使什么都不懂，也有 50%的概率 盈利，或者整体赚赚亏亏最后打平。但是实际上可能 80%的投资者最后都是亏钱 的。大家都是奔着赚钱来到期货市场，都在找赚钱的方法。但要在这个市场赚钱， 首先得知道大部分钱到底是怎么亏的，如果把亏钱的方法反过来不就是赚钱的了 吗?

期货交易亏钱的第一原因就是方向做反了，上涨做空，下跌做多，逆势交易，当 然会亏钱。有时候，顺势也会亏钱，那就是亏钱的第二原因，仓位做的太重，期 货是带杠杆的，当仓位太重，赚钱很快，亏钱更快，很小的波动也会导致账户净 值很大的亏损，进而导致心态不稳，容易被洗出局。亏钱的第三原因，即使趋势 做反了，或者仓位太重，如果能够及时止损，不至于有太大的损失，盈利可以有 大大小小的盈利，理论上亏损有限制盈利无限制最后也不至于亏钱。因此总结下 来，亏钱的核心原因是，逆势，重仓，不止损。我们反向思考下，如果我们是 顺势，轻仓，及时止损，又怎么会亏钱呢?

二、顺势

期货交易要有趋势为王的自觉，顺大趋势，才有大利润。天天逆势做小回调， 小反弹是赚不到钱的，偶尔赚，下次会加倍还回去。

很多投资者都听过顺势交易，但实际上却做了很多的逆势交易，原因何在?第一 是格局太小，老是想着做点小反弹，小回调，去捡芝麻结果丢了西瓜。第二是也 知道要顺势交易，但具体如何确定趋势，如何顺势交易，没有一套可行的方法， 因此也做了很多的逆势交易。

针对以上第一种情况，格局上要大点，不要去做小回调小反弹，如果要做了，你 得知道自己做的是小回调小反弹，仓位要小，止损要果决，赚钱不能贪，及时止 盈。针对第二种情况要有一套确定趋势的标准，以及顺势交易的信号系统。市场 有很多方法，如 K 线，道氏理论，均线，趋势线，形态理论等等。关键是你的信 号标准要进场与出场信号一致，别用 K 线进场的用均线离场，或者趋势线进场的 用K线离场。

三、轻仓

重仓交易同样有两个原因，一个是习惯或者对仓位管理无意识，第二个原因则是 贪心或者赌性大，因为只有仓位重杠杆高赚钱才快。

很多投资者特别是从股票转期货的朋友一开始就很难做到轻仓，对做股票来说， 五成仓九成仓都很正常，因此会一上来就重仓交易，但期货是 10 倍杠杆，从持 仓权益上说，期货也就是一成仓已经相当于股票满仓。当仓位很重时，相当于在 超速开车，是快，但一不小心就翻车了。交易不是赌博，抱着赌一把的心理，即使这次赌赢了，下次还会想赌，翻车是早晚的事。

由于市场走势很难预测，所以采用适当的风险管理技巧对交易的效果，远好于寻 找更好的新方法以判断市场下一个顶部或底部。

交易者不怕没有机会去交易，而是怕没有本金进行交易。如果你输光了本钱，那 么你就没有办法继续交易了。你可以东山再起，但是这样的麻烦为什么不避免 呢?东山再起是有难度的，而且要有极大的毅力。然而，东山再起后你还是不注 意控制风险，那么你以后还可以继续交易吗?重仓交易显然忽视了风险的存在和 严重性。永远不要重仓交易。

要充分认识到仓仓交易的危害，树立轻仓的思维，那么你的交易之路会走的更 稳更远。

四、止损

要投资市场中，大家眼睛盯的都是盈利，心里想的都是盈利，但实际上亏损才是 我们最应该盯的。盈利多少更多是市场决定，而亏损多少才是我们能决定的。交 易的一个基本原则是不能有大亏，一个简单的道理，100 万赚 100%是 200 万， 200 万亏 50%就回去了，同样，亏 50%，需要再赚 100%才能回本。期货要赚钱， 一定不要大亏很重要，如何做到不要大亏，及时止损。

当然，投资者不是不懂得止损，而是人性天生厌恶损失，心理上不情愿，再加上 心存侥幸心理，很容易出现不止损的情况。事实上不止损 80%止损单子最后都可 以回本甚至盈利，但最后扛不回来的单子带来的损失远远超过挽回的那点止损。 同时亏损的单子会耗费富贵的资金，占用交易者的精力，破坏交易者的情绪，扛 单的坏处很多。止损永远是对的，错了也对，扛单永远是错的，扛对了也错。

明确了要止损，后面就是如何止损的问题，这里有三个层次，一是技术面出现了 反转，说明原方向不对了，就需要止损。二是同时考虑本金最大回撤的底线。三 是关注消息面，基本面是否出现重大不利变化或风险。 时间止损，如果你的操 作对头，那么你将很快脱离成本的控制。一般我们所采用的时间段是一到两周， 当一个头寸不能很快的朝着你预定方向走的时候，以后往往也不会继续朝着这个 方向走了，这就是时间止损的依据之一。还有一个就是持仓成本的问题，你不可 能老是持有一个不赚钱的头寸吧?

五、扩大盈利

顺势，轻仓，止损，可以让我们从大亏走向小亏，从小亏走向小赚，但来到这个 市场的朋友追求的并不是小赚，而是大赚，十倍，百倍。那么最后一个环节，扩 大盈利必不可少。赚钱多少要看两点，一是抓住多大的行情，二是用多大的仓位 抓的。因此扩大盈利的基本法门， 放飞盈利，浮盈加仓。用复利放飞你的账号!

六、结论

交易无它，唯八个字，顺势，轻仓，止损，扩利!